Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie

Certificat de spécialisation (Sans niveau spécifique)
Réf. : CS8400A

Sessions de formation

Centre Cnam Paris - Formation déployée en Package

Présentation

Public, conditions d'accès et prérequis

Ce certificat de spécialisation s'adresse en priorité à des personnes ayant une expérience professionnelle en direction financière et comptable ou en banque de financement, et qui souhaitent se spécialiser dans les fonctions de trésorier ou analyste crédit.
Un niveau Bac+3/4 dans le domaine de l'économie-gestion, finance ou comptabilité est conseillé pour suivre le cursus.
Le cursus ne fait pas l'objet d'une sélection mais l'inscription aux UE GFN221 et GFN222 sont soumises à agrément. Voir conditions d'inscription aux UE et procédure pour être agréé sur efab.cnam.fr (rubrique "UE à la carte").

Objectifs

La spécialisation porte sur des compétences à l’interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de cash management, la gestion du risque client et l'analyse crédit, la négociation des conditions bancaires, l’identification des sources de financement et de placement à court terme, ainsi que la gestion des risques financiers (crédit, taux et change), le Trade finance, le contexte réglementaire…

Programme

Compétences et débouchés

Le cursus fournit les compétences nécessaires pour :

  • Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
  • Agir sur les facteurs permettant d'optimiser la formation de la trésorerie
  • Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux bas
  • Mettre en œuvre les solutions de cash management et les exigences de reporting réglementaire
  • Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour couvrir le BFR et identifier les modes de financement adaptés
  • Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés
  • Évaluer, gérer et couvrir les risques de change, de taux et de crédit dans l'entreprise
  • Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change

Métiers préparés

  • Trésorier / Trésorière d'entreprise
  • Credit manager
  • Cash manager
  • Risk manager - risques financiers
  • Gestionnaire de risques financiers
  • Analyste financier / financière
  • Responsable grands comptes bancaires
  • Chargé / Chargée de clientèle bancaire grandes entreprises
  • Analyste de crédits et risques bancaires