Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie
Sessions de formation
Centre Cnam Paris - Formation déployée en UE à la carte
Présentation
Public, conditions d'accès et prérequis
Ce certificat de spécialisation s'adresse en priorité à des personnes ayant une expérience professionnelle en direction financière et comptable ou en banque de financement, et qui souhaitent se spécialiser dans les fonctions de trésorier ou analyste crédit.
Un niveau Bac+3/4 dans le domaine de l'économie-gestion, finance ou comptabilité est conseillé pour suivre le cursus.
L'auditeur choisir deux UE parmi quatre, conformément à la maquette (voir rubrique “Programme”).
- Les UE GFN108 et GFN137 sont à inscription libre et disponibles en modalité Foad (formation ouverte à distance avec possibilité de s'inscrire et passer les examens depuis les Cnam de région),
- Les UE GFN221 et GFN222 sont à inscription soumise à agrément (voir ci-après) et requièrent de pouvoir suivre des enseignements et passer les examens au Cnam de Paris.
Le cursus ne fait pas l'objet d'une sélection mais l'inscription aux UE GFN221 et GFN222 est soumise à agrément : procédure d'agrément à consulter sur efab.cnam.fr (rubrique "UE à la carte").
Objectifs
La spécialisation porte sur des compétences à l’interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de cash management, la gestion du risque client et l'analyse crédit, la négociation des conditions bancaires, l’identification des sources de financement et de placement à court terme, ainsi que la gestion des risques financiers (crédit, taux et change), le Trade finance, le contexte réglementaire…
Programme
Compétences et débouchés
Le cursus fournit les compétences nécessaires pour :
- Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
- Agir sur les facteurs permettant d'optimiser la formation de la trésorerie
- Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux bas
- Mettre en œuvre les solutions de cash management et les exigences de reporting réglementaire
- Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour couvrir le BFR et identifier les modes de financement adaptés
- Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés
- Évaluer, gérer et couvrir les risques de change, de taux et de crédit dans l'entreprise
- Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change
Métiers préparés
- Analyste de crédits et risques bancaires
- Chargé / Chargée de clientèle bancaire grandes entreprises
- Responsable grands comptes bancaires
- Analyste financier / financière
- Gestionnaire de risques financiers
- Risk manager - risques financiers
- Cash manager
- Credit manager
- Trésorier / Trésorière d'entreprise