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CS8400A

Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie

18 crédits Certificat de spécialisation (Sans niveau spécifique) Lionel ALMEIDA EPN09 - Economie Finance Assurance Banque (EFAB)

Publié Du 01-09-2022 au 31-08-9999

Publics / conditions d'accès

Ce certificat de spécialisation s'adresse en priorité à des personnes ayant une expérience professionnelle en direction financière et comptable ou en banque de financement, et qui souhaitent se spécialiser dans les fonctions de trésorier ou analyste crédit.
Un niveau Bac+3/4 dans le domaine de l'économie-gestion, finance ou comptabilité est conseillé pour suivre le cursus.
Le cursus ne fait pas l'objet d'une sélection mais l'inscription aux UE GFN221 et GFN222 sont soumises à agrément. Voir conditions d'inscription aux UE et procédure pour être agréé sur efab.cnam.fr (rubrique "UE à la carte").

Objectifs

La spécialisation porte sur des compétences à l’interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de cash management, la gestion du risque client et l'analyse crédit, la négociation des conditions bancaires, l’identification des sources de financement et de placement à court terme, ainsi que la gestion des risques financiers (crédit, taux et change), le Trade finance, le contexte réglementaire…

Modalités de validation

S'inscrire aux UE du cursus et valider chaque UE avec une note d'au moins 10/20.

18 ECTS
Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises
GFN108
6 ECTS
Gestion de trésorerie et solutions de cash management
GFN221
6 ECTS
Gestion des risques financiers de l'entreprise
GFN222
6 ECTS

Compétences

Le cursus fournit les compétences nécessaires pour :

  • Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
  • Agir sur les facteurs permettant d'optimiser la formation de la trésorerie
  • Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux bas
  • Mettre en œuvre les solutions de cash management et les exigences de reporting réglementaire
  • Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour couvrir le BFR et identifier les modes de financement adaptés
  • Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés
  • Évaluer, gérer et couvrir les risques de change, de taux et de crédit dans l'entreprise
  • Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change

Thésaurus du Cnam :

  • Gestion de trésorerie
  • Gestion comptable et financière
  • Financement des opérations internationales
  • Gestion de l'équilibre financier
  • Finance d'entreprise
  • Gestion des risques financiers
  • Gestion du poste client
  • Crédit bancaire
  • Gestion des risques de l'entreprise
  • Banque

Thésaurus Formacode :

  • 41092 - clientèle entreprise
  • 41084 - crédit bancaire
  • 41080 - relation banque
  • 34225 - risque change
  • 34205 - crédit documentaire
  • 32611 - trésorerie

Métiers (ROME) :

  • M1207 - Trésorier / Trésorière d'entreprise
  • M1207 - Credit manager
  • M1207 - Cash manager
  • M1201 - Risk manager - risques financiers
  • M1201 - Gestionnaire de risques financiers
  • M1201 - Analyste financier / financière
  • C1203 - Responsable grands comptes bancaires
  • C1203 - Chargé / Chargée de clientèle bancaire grandes entreprises
  • C1202 - Analyste de crédits et risques bancaires

Nomenclature des Spécialités de Formation (NSF) :

  • 313 - Finances, banque, assurances, immobilier
  • 314 - Comptabilite, gestion

Familles d'activités professionnelles (FAP)

  • L5Z90 - Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)
  • Q2Z90 - Cadres de la banque

Secrétariat

Libellé
EPN09 - département EFAB
Nom du contact
Boris Buljan
Adresses email
boris.buljan@lecnam.net
Numéros de téléphone
01 58 80 87 45
Adresse postale
292 rue Saint Martin accès 3
Paris 75003