Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises
6 crédits Lionel ALMEIDA EPN09 - Economie Finance Assurance Banque (EFAB) Unité d'enseignement de type cours
Publié Du 01-09-2007 au 31-08-9999
Public ayant acquis un niveau bac+3 dans le domaine économie-gestion, avec des notions de comptabilité et/ou de gestion financière. La formation n'est pas soumise à agrément.
La validation de cette UE et des UE GFN221 et GFN222 peut permettre la délivrance du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).
Plus de renseignements sur le site de l'EFAB.
Négocier et contrôler les conditions bancaires. Elaborer un budget de trésorerie. Connaître et maîtriser les mécanismes d'équilibrage d'une trésorerie à court terme. Gérer une trésorerie de groupe et les outils de couverture du risque de taux. Cartographier les solutions de trésorerie et points clés de lutte contre la fraude, bonnes pratiques. Partager des retours d'expériences / cas pratiques d'optimisation.
L'unité GFN108 apparaît dans 7 cursus.
Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie
Master Droit, économie et gestion mention Finance parcours Finance numérique et Fintech
Certificat de compétence Management financier
Master Droit, économie et gestion mention Finance parcours Finance d'entreprise et ingénierie financière
Master Droit, économie et gestion mention Finance parcours Finance de marché et gestion des capitaux
Master Droit, économie et gestion mention Finance parcours Finance numérique et Fintech
Master Droit, économie et gestion mention Finance parcours Gestion de patrimoine
Les missions du trésorier et le cash management
Les relations banques/entreprises, les moyens de paiements, la négociation et le contrôle des conditions bancaires
Les placements de trésorerie, les financements et la gestion des risques de taux, avec un focus sur la désintermédiation
Les systèmes d'information et la gestion prévisionnelle
Cette UE est validée sur la base d'un examen final. La note prise en compte pour la validation de l'UE est la note d'examen, à celle-ci peut être ajoutée, le cas échéant, un bonus EAD (exercices à distance) de 2 points maximum.
Titre | Auteur(s) |
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Gestion de la Trésorerie, Economica, Collection AFTE | M. Gaugain et R. Sauvée-Crambert |
Introduction au marchés financiers, Economica, Collection Gestion | Erwan Le Saout |
La nouvelle trésorerie d'entreprise : de la gestion quotidienne aux marchés financiers, InterEditions | B. Poloniato et D. Voyenne |
Les billets de trésorerie, Economica, Collection Gestion | P-E Dubois, P. Helaine et A-S Weyland-Dufresne |
Le crédit inter-entreprises : un mal nécessaire, Economica | B. Blanchet et D. Voyenne |
Le besoin en fonds de roulement, Economica, Collection AFTE | L. Bobot et D. Voyenne |