Gestion de trésorerie et solutions de cash management

Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant de bonnes connaissances en finance et comptabilité, et avec une expérience professionnelle dans le domaine. En l'absence de prérequis, il est conseillé de suivre en premier l'UE GFN108 pour acquérir les fondamentaux de la gestion de trésorerie.

La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise (MR107) ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).

Cette UE peut être suivie dans le cadre du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).

• Mobiliser et mettre en oeuvre les outils de la gestion financière à court terme.
• Acquérir une approche opérationnelle de la gestion du besoin en fonds de roulement (BFR).
• Faire découvrir et positionner la fonction de Cash management dans l'organisation d'une entreprise.
• Maîtriser les instruments et innovations de paiements, la gestion prévisionnelle et la modélisation des flux de trésorerie.
• Connaître les solutions de financements bancaires, désintermédiés et les formes innovantes de financement.

Gestion et optimisation du besoin en fonds de roulement

• La gestion des postes clients et fournisseurs, le transfert des risques : indicateurs de gestion, recouvrement amiable et contentieux des créances, assurance-crédit, affacturage, auto-assurance
• Les encours et les limites de crédit
• Les outils informatiques
• Le financement du poste clients
• Les prévisions d'encaissements et de décaissements

Missions et environnement Finance/Trésorerie

• Organisation, missions et enjeux de la trésorerie
• Positionnement de la trésorerie dans une entreprise
• Modèles d’organisation
• Priorités des directions financières et évolution
• Environnement du trésorier
• Métier de trésorier et processus de trésorerie
• Innovations

Paiements, protocoles, évolutions des échanges et environnement

• Environnement
• Différents types de besoins
• Instruments de paiement (dont SEPA, paiements internationaux)
• Canaux d’échange banque
• Panorama des instruments de paiement

La gestion du risque de liquidité

• Les enjeux de la trésorerie et les principes de gestion prévisionnelle, Cash IN / OUT et modélisation des flux
• Comment optimiser la gestion du cash
• Placements et crédit court terme
• Optimisation du cash

La négociation des services bancaires et l’évolution de la relation banques / entreprises

• Optimisation des services bancaires
• Centralisation de paiements / SEPA
• Centralisation du cash / cash pooling
• Sujets innovants
• Type de conditions bancaires et contrôles
• Appels d’offres sur services bancaires

Trade Finance

• Financement des opérations internationales
• Opérations documentaires
• Supply Chain Finance

Système d’information de trésorerie

• Différents modèles
• Outils sur le marché

Les cours magistraux s'appuient sur une approche métier des compétences, avec des illustrations et cas pratiques.